Услуги (индустрия гостеприимства)
28.09.2018

Комплекс дорожного сервиса на автотрассе М4 "Дон", 324 км+700 м (слева)

Анонс проекта

Проект предусматривает строительство и дальнейшую эксплуатацию  комплек-са придорожного сервиса.
Многофункциональный придорожный комплекс, будет включать в себя: стоянку на 20 легковых и 150 грузовых автомобилей, гостиницу на 16 номеров, кафе, магазин, прачечные, душевые, станцию технического обслуживания грузовых автомобилей(посты СТО, мойку, диагностические стенды, шиномонтаж) и всю необходимую инфраструктуру.
В результате реализации проекта годовой объем оказываемых услуг составит:
Услуги    ед. изм.    в год
Одноместный номер    ед.    1800
Двухместный номер    ед.    3240
Двухместный номер (люкс)    ед.    720
Кафе    чек    241920
Продажа шин    шт.    1800
Душевые    ед.    9000
Прачечная    ед.    27000
Шиномонтаж    тыс. руб.    4990
СТО    час    12960
Мойка    ед.    17280
Токарные работы    час    4320
Эвакуация    км.    200000
Стоянка    ед.    37800
Аренда    тыс. руб.    6000
Для реализации проекта используется действующее  Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Вега». Сумма годовой выручки проекта составит более 229 млн. руб.

---

Описание проекта

1. Информация об инициаторе проекта.
1.1. Инициатором проекта является общество с ограниченной ответственностью «Вега», зарегистрированное 25 июля 2013 года в г. Ефремов Тульской области. Учредителями общества  являются физические лица:
Карпченко Олег Константинович, директор - 33,3%, доли в Обществе ;
Бушуева Валентина Николаевна - 33,3%, доли в Обществе ;
Котов Кирилл Николаевич - 33,3%, доли в Обществе .
2. Информация о действующем бизнесе инициатора проекта
2.1. Краткое описание действующего бизнеса инициатора проекта и производимой продукции (работ, услуг) Вновь созданное предприятие
2.2. Активы действующего бизнеса инициатора проекта, их адрес и стоимость на конец прошлого года На данный момент вложено собственных 16 200 000 рублей. В залоге будут приобретаемое для целей реализации проекта производственное оборудование, построенные здания и сооружения на участке, по мере строительства и постановки на баланс.
3. Концепция проекта предусматривает организацию комплекса дорожного сервиса на трассе М4 «Дон» Москва – Сочи, проходящей через Тульскую область.
Создание комплекса дорожного сервиса на участке транспортного коридора, проходящего через Тульскую область, возможно запланировать на конец 2018 года,  а обустройство и рекультивация земель запланированы на 2019 год. Подготовительные работы по созданию пункта  начаты в середине 2015 года и завершены в 2015 году.
Комплекс дорожного сервиса будет включать в себя мотель с одноместными и двухместными номерами, кафе, магазин, автостоянку для легковых и грузовых автомобилей и шиномонтажную мастерскую.
Комплекс будет создан недалеко от одного из населенных пунктов с целью более удобного подведения коммуникаций и обеспечения рабочей силой, но на удаленном расстоянии от городов, чтобы таким образом привлечь пассажиров маршрутных автобусов в качестве клиентов.
Комплекс дорожного сервиса расположен при самой АЗС «Газпром», в наличии согласование.
Целевой группой выступят водители грузовых автомобилей, а также водители и пассажиры легковых автомобилей и маршрутных автобусов, проезжающих по трассе Москва – Сочи.

4. Общий бюджет проекта 16 200 000 рублей, в том числе по статьям:
№ пп    Номера сметных расчетов и смет    Наименование глав, объектов, работ и затрат    Сметная стоимость, тыс. руб.    Общая сметная стоимость, руб.
            строительных работ    монтажных работ    оборудования, мебели, инвентаря    прочих    
                            
                            
1    2    3    4    5    6    7    8
Глава 1. Подготовительные работы
                                  0
         Итого по главе 1    0                   0
Глава 2. Основные объекты строительства
1    ОС №01    СТО    1845,7    22,12    156,2         2024,02
    ОС №02    Гостиница,кафе    3674,31    61,06    2191,62         5926,99
         Итого по Главе 2    5520,01    83,18    2347,82         7951,01
Глава 3. Объекты вспомогательного назначения
2    ОС № 03    Хоз.блок    771,41    10,58    28,11         810,1
         Итого по Главе 3    771,41    10,58    28,11         810,1
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4    ОС № 04    КТП         22,08    99,08         121,16
         Итого по Главе 4    0    22,08    99,08         121,16
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
4    ОС № 05    Наружные сети связи    1,07                   1,07
         Итого по Главе 5    1,07    0    0         1,07
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
5    ОС № 06    НВК    456,71    0    346,94         803,65
         Итого по Главе 6    456,71    0    346,94         803,65
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
6    ОС № 07    Благоустройство территории    11510,22    0              11510,22
         Итого по Главе 7    11510,22    0              11510,22
         Итого по Главам 1-7    18259,42    115,84    2821,95         21197,21
Глава 8. Временные здания и сооружения
7    ГСН 81-05-01-2001 п.4.2    Временные здания и сооружения          1.8%    328,67    2,09              330,75
         Итого по Главе 8    328,67    2,09              326,58
         Итого по Главам 1-8    18588,09    117,93    2821,95         21523,79
Глава 9. Прочие работы и затраты
8    ГСН-81-05-02-2007 п.11.4    Производство работ в зимнее время - 1,5%    278,82    1,77              280,59
9    Письмо Гос. Рос. От 05.07.2000    Страхование строительных рисков 1%                   187,06    187,06
10         Пусконаладочные работы                   10,00    10,00
         Итого по Главе 9    278,82    1,77         197,06    467,65
         Итого по Главам 1-9    18866,91    119,69    2821,95    197,06    22005,62
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
         Строительный контроль                         0,00
         Итого по Главе 10                   0,00    0,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
         Проектные работы                                               0,00    0,00
         Геологические и геодезические работы 48/1,18/3,7                    0,00    0,00
11         Авторский надзор                     0,00    0,00
         Итого по Главе 12                   0,00    0,00
         Итого по Главам 1-12    18866,91    119,69    2821,95    197,06    22005,62
Непредвиденные затраты
12    МДС 81-35.2004 п.4.96    Непредвиденные затраты - 2%    377,34    2,39    56,44    3,94    440,11
         Итого с Непредвиденные затраты    19244,25    122,09    2878,39    201,00    22445,73
         Итого в базовом уровне цен 2001г.    19244,25    122,09    2878,39    201,00    22445,73
         Итого в текущем уровне цен по состоянию на 2кв. 2014г. (Письмо Минрегиона № 8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г.)    114118,40    723,98    9728,95    2617,51    127188,84
         в том числе:                        
         СМР=5,93                        
         оборудование=3,38                        
         Прочие=8.88                        
         Страхование 8,88                   1694,32    
         Авторский надзор  3,64                   0,00    
         Проектные и изыскательские работы                   819,46    
         Пусконаладочные работы 10,17                   103,73    
         НДС 18%    20541,31    130,32    1751,21    471,15    22893,99
         Всего по сводному расчету    134659,71    854,30    11480,17    3088,66    150082,83
5. На данном этапе реализации проекта вложено собственных 16 200 000 рублей
• Получено разрешение на строительство.
• Получено согласование выездов/выездов на М4.
• Получены технические условия на строительство.
• Выполнены снятие почвенно-растительного слоя 1 очереди строительства, перенос линии телефонизации
• Осуществлена вырубка лесополосы для электроснабжения
• Выполнен рабочий проект.
Подтвердить бухгалтерскими проводками все не сможем.
6. Больше собственных средств вложить не сможем.
7. Объем требуемых инвестиций  150 000 000 рублей и направления их предполагаемого использования новое строительство.
8. Экономические показатели проекта. Экономическая эффективность проекта рассчитывалась для ставки по кредиту в размере 10% годовых, с учетом ранее сделанных инвестиций Применяемая ставка дисконтирования – 18%. Горизонт планирования –5 лет. Шаг планирования – месяц.
Таблица 1
Основные показатели эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ    ЕД. ИЗМ.    ПОКАЗАТЕЛЬ
Простой срок окупаемости    лет    2,29
Чистая приведенная стоимость (NPV)    тыс. руб.           149 315
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)    лет    2,61
Внутренняя норма рентабельности (IRR)    %    65,6 %
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)        1,96
Модифицированная IRR (MIRR)    %    35
Суммарная чистая прибыль    тыс. руб.    401 427
Суммарный денежный поток    тыс. руб.    288 825

Проект окупается с учетом дисконтирования за 2,61  года. Дисконтированные затраты окупаются за период проекта 1,96 раза. В целом основные финансовые показатели свидетельствуют об экономической эффективности и целесообразности проекта.
9.Территория застройки 6 га. Земля в долгосрочной аренде, на 49 лет, с правом выкупа.. Назначение земельного участка строительство комплекса дорожного сервиса.
10.В наличии ПСД и есть разрешение на строительство.
11. График финансирования проекта
План получения и возврата заемных средств (тыс. руб. )
Статья    8/ 2018    9/ 2018    10/ 2018    11/ 2018    12/ 2018    1/ 2019    2/ 2019    3/ 2019    4/ 2017
Поступление денег от кредита    5 000         0    18 000    18 000    18 000    31 000    44 000    16 000
Погашение основного долга    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Выплаченные проценты    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Задолженность на конец текущего периода    5 042    5 084    5 126    23 319    41 663    60 160    91 920    137 053    154 328

Статья    5/ 2019    6/ 2019    7/ 2019    8/ 2019    9/ 2019    10/ 2019    11/ 2019    12/ 2019    1/ 2018
Поступление денег от кредита    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Погашение основного долга    0    0    0    2 694    2 717    2 739    2 762    2 785    2 808
Выплаченные проценты    0    0    0    1 296    1 273    1 251    1 228    1 204    1 181
Задолженность на конец текущего периода    155 614    156 911    158 218    155 524    152 807    150 068    147 306    144 520    141 712

Статья    2/ 2020    3/ 2020    4/ 2020    5/ 2020    6/ 2020    7/ 2020    8/ 2020    9/ 2020    10/ 2019
Поступление денег от кредита    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Погашение основного долга    2 832    2 855    2 879    2 903    2 927    2 952    2 976    3 001    3 026
Выплаченные проценты    1 157    1 134    1 110    1 085    1 061    1 036    1 012    987    961
Задолженность на конец текущего периода    138 880    136 024    133 145    130 242    127 314    124 363    121 386    118 385    115 359

Статья    11/ 2020    12/ 2020    1/ 2021    2/ 2021    3/ 2021    4/ 2021    5/ 2021    6/ 2021    7/ 2019
Поступление денег от кредита    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Погашение основного долга    3 052    3 077    3 103    3 128    3 155    3 181    3 207    3 234    3 261
Выплаченные проценты    936    910    884    858    832    806    779    752    725
Задолженность на конец текущего периода    112 307    109 230    106 127    102 999    99 845    96 664    93 456    90 222    86 961

Статья    8/ 2021    9/ 2021    10/ 2021    11/ 2022    12/ 2022    1/ 2023    2/ 2023    3/ 2023    4/ 2020
Поступление денег от кредита    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Погашение основного долга    3 288    3 316    3 343    3 371    3 399    3 427    3 456    3 485    3 514
Выплаченные проценты    697    670    642    614    585    557    528    499    470
Задолженность на конец текущего периода    83 673    80 358    77 015    73 644    70 244    66 817    63 361    59 876    56 362

Статья    5/ 2023    6/ 2023    7/ 2023    8/ 2023    9/ 2023    10/ 2023    11/ 2023    12/ 2023    1/ 2021
Поступление денег от кредита    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Погашение основного долга    3 543    3 573    3 602    3 632    3 663    3 693    3 724    3 755    3 786
Выплаченные проценты    440    410    380    350    320    289    258    226    195
Задолженность на конец текущего периода    52 819    49 246    45 644    42 012    38 349    34 656    30 931    27 176    23 390

Статья    2/ 2024    3/ 2024    4/ 2024    5/ 2024    6/ 2024    7/ 2024    ИТОГО
Поступление денег от кредита    0    0    0    0    0    0    150 000
Погашение основного долга    3 818    3 850    3 882    3 914    3 947    3 980    158 218
Выплаченные проценты    163    131    99    66    33    0    33 079
Задолженность на конец текущего периода    19 572    15 722    11 841    7 926    3 980    0    

12. Есть поддержка на муниципальном и региональном уровне (административная).